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上周市场较为平淡 金价波动幅度有限

本周行情回顾



上周黄金TD下跌0.64%,收盘报330.45元/克。

上周白银TD下跌0.63%,收盘报4090元/千克。

基本面回顾



核心观点:

上周黄金市场相对而言较为平淡,一方面由于影响黄金价格的事件消息较少,一方面美国感恩节假期金融市场休市,限制了投资者的参与。



目前基本面而言,没有对黄金价格影响有明显的一致性,首先中美磋商进展缺乏准确信息指引,其次美国经济数据参差不齐,而短期美联储暂停降息的消息已被市场消化,从而导致上周黄金价格波动幅度有限,窄幅横盘。

贸易争端:

当前市场对于中美贸易磋商的信息了解有限,此前因为特朗普拒绝我国取消加征关税的要求,令中美磋商分歧变得较为明显,但随后双方均表现出希望达成初步协议的意愿。



据路透报道,两国高级代表在上周初通电话,同意继续剩余问题进行磋商。而特朗普也称,中美接近达成第一阶段的贸易协议。



但是特朗普拒绝透露贸易磋商的更多细节,所以投资者正等待更多的信息来确认中美磋商的发展,由此导致市场情绪短期反复明显。

美国数据:

上周美国公布了诸多重磅经济数据,数据整体表现参差不齐,其中美国新屋销售数据连续两个月走强,证明美国房地产市场趋于强劲,同时第三季度实际GDP年化季率修正值也录得2.1%,好于预期1.9%,当周初请失业金人数录21.3万人,好于预期22.1万人,10月耐用品订单月率录0.6%,好于预期-0.8%。



但是美国11月里奇蒙德联储制造业指数录得-1,低于预期5,并且美国11月谘商会消费者信心指数仅录得125.5,低于预期127,显示出美国经济仍面临制造业扩张放缓的风险,此外美国虽然10月商品贸易逆差大幅下降5.7%,可是数据表明进出口双双下滑,贸易流量持续减少,11月芝加哥PMI也仅录46.3,美联储十分关注的10月核心PCE物价指数年率录1.6%,不及预期1.7%。



参差不齐的经济数据限制了市场对于美国经济前景的看法,并对短期美元指数的涨幅有所压制,使得短期美元指数处于高位附近横盘波动,对金价的压制作用减弱。

央行政策:

上周周三,美联储发布的美国经济状况褐皮书显示美国经济保持温和扩张,同时对制造业评价略有上调,近期美联储决策层不断释放出暂停降息信号,表示只会在经济前景的评估发生实质性变化时做出政策调整,美联储褐皮书对美国经济的展望符合美联储的预期路径,美联储当前将继续保持暂停降息的政策。



根据CME“美联储观察”,利率期货市场显示投资者认为美联储12月议息决议降息概率为0%,明年1月议息决议降息概率为8.5%。









技术分析



黄金TD(日)K线图

黄金TD:短期金价横盘波动,较长周期仍处于弱势格局,在出现明显的企稳回升信号前,保持偏弱思路为宜。







图表数据



金价与美元指数



综合观点



短期黄金基本面缺乏明显的一致性,导致黄金价格短期横盘波动,但是由较长周期来看,美联储暂停降息,中美正处于磋商阶段,或对今年以来黄金较长周期大幅上行的逻辑形成改变,所以在短期未出现有效筑底反转前,投资者可适当保持偏空思路。







后市展望



短期金价可能再度下探326.66元,测试近期支撑是否持续有效,若跌破此支撑,较长周期偏弱格局或将延续。

风险:中美贸易磋商、美国11月非农就业报告、美元走势





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